箭在弦上，新能源振興呼之欲出！前日，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)完成討論稿的消息正式對(duì)外公布。昨日，新能源概念股早盤(pán)走強(qiáng)，逾七成個(gè)股上漲。“這個(gè)我最看好板塊，后面還有行情，市場(chǎng)會(huì)不斷有炒作。”平安證券首席策略分析師李先明昨日說(shuō)。在美國(guó)經(jīng)濟(jì)慘淡之時(shí)，網(wǎng)絡(luò)科技股在吹泡沫同時(shí)，將美國(guó)拉出泥沼。新能源或也將扮演類(lèi)似角色。而目前眾多券商分析師和私募人士，均看好新能源帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格上漲至60美元左右，國(guó)家對(duì)節(jié)能減排新能源的討論會(huì)議一撥接著一撥。5月21日，財(cái)政部在北京召開(kāi)全國(guó)財(cái)政新能源與節(jié)能減排工作會(huì)議。5月26日，國(guó)家能源局局長(zhǎng)張國(guó)寶表示，新能源振興計(jì)劃正在制訂，新能源領(lǐng)域振興可能不會(huì)那么快。前日，國(guó)家能源局主管新能源事務(wù)的副局長(zhǎng)劉琦表示：新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)完成討論稿。一步步浮出水面的熱點(diǎn)新能源板塊，已成為券商分析師近期最為關(guān)注的對(duì)象。
新能源板塊被眾星捧月
中原證券分析師馬嶔琦近日分析認(rèn)為：“新能源將成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心產(chǎn)業(yè)。”
其表示，進(jìn)入2009年以來(lái)，政府對(duì)于節(jié)能新能源領(lǐng)域推出的政策扶持力度之大、腳步之快是前所未有的?？梢灶A(yù)期，今后仍將有新能源振興規(guī)劃及“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃等推出。
而從原因來(lái)看，世紀(jì)證券認(rèn)為，首先是國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)需求沒(méi)有形成，在金融危機(jī)背景下亟待國(guó)家政策支持；其次，我國(guó)資源短缺和能源電力超大規(guī)模發(fā)展和環(huán)境發(fā)展的不協(xié)調(diào)性和不可持續(xù)性的矛盾更加嚴(yán)重，導(dǎo)致新能源扶持政策的出臺(tái)。而此次規(guī)劃出臺(tái)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)具有政策指導(dǎo)意義，有利于行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。各子行業(yè)中，風(fēng)電由于技術(shù)和規(guī)模占有優(yōu)勢(shì)，將是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)；光伏產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中仍需產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)；核能規(guī)劃規(guī)模也將有所擴(kuò)大。
而平安證券首席策略分析師李先明昨日則表示：新能源未來(lái)是很重要的亮點(diǎn)，有望成為股市的制高點(diǎn)。石油等能源不斷上漲，振興新能源產(chǎn)業(yè)或升級(jí)到國(guó)家戰(zhàn)略的高度。“在資本市場(chǎng)，新能源原來(lái)是炒概念，未來(lái)會(huì)炒實(shí)質(zhì)，會(huì)發(fā)生本質(zhì)的轉(zhuǎn)移。我最看好新能源行情。”他分析說(shuō)，“目前可以看到這個(gè)板塊有確定的亮點(diǎn)，有可能成為未來(lái)的龍頭板塊，可以反復(fù)炒。其他板塊難有這么大的威力。”
私募分析新能源革命三個(gè)層次
“我現(xiàn)在重倉(cāng)在創(chuàng)投類(lèi)和新能源類(lèi)股票上。”上海麒麟資產(chǎn)管理公司總裁鐘麟昨日表示說(shuō)，其從去年11月份時(shí)，便低價(jià)重倉(cāng)購(gòu)入創(chuàng)投類(lèi)和新能源個(gè)股，一直在等待拉升暴漲的行情。
其分析認(rèn)為：新能源革命有三個(gè)層次。首先從能源的提供方式上分析，目前新能源主要包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能、地?zé)崮芘c生物能。風(fēng)能與核能，在中國(guó)就有8-10倍空間。核電發(fā)展空間更大。目前，中國(guó)核電裝機(jī)容量占全國(guó)電力總裝機(jī)容量的比例不到1%。而法國(guó)這個(gè)數(shù)字達(dá)到76.8%，日本和歐洲也很高。我國(guó)核電在建項(xiàng)目包括17個(gè)核電站，還有40個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)建。
其次，在能源的運(yùn)輸方式上：傳統(tǒng)的能源運(yùn)輸方式一個(gè)是電網(wǎng)，一個(gè)是汽油。而新能源革命的核心就是電池革命，電池是個(gè)能量模塊，不僅可以?xún)?chǔ)能，而且方便運(yùn)輸、易于分拆。新能源整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都離不開(kāi)儲(chǔ)能裝置，儲(chǔ)能成為新能源革命的關(guān)鍵核心問(wèn)題，“鋰業(yè)革命”就是提倡用鋰來(lái)替代石油?，F(xiàn)在鋰電池的大功率化決定了新能源革命成為可能?？傊?，儲(chǔ)能讓電池迎來(lái)很大機(jī)遇，不管是手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)工具、小汽車(chē)、公交車(chē)還是潛艇等，都有很大的市場(chǎng)需求。
“能源的消費(fèi)方式也將發(fā)生變革。”他分析認(rèn)為，中國(guó)計(jì)劃“十一五”GDP能耗降低20%。全球計(jì)劃碳排放量2050年比1990年降低80%。而在碳排放量中，70%都是汽車(chē)尾氣造成的。我國(guó)為推進(jìn)新能源汽車(chē)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，不僅啟動(dòng)了“十城千輛”電動(dòng)汽車(chē)示范應(yīng)用工程，而且最近13個(gè)省為采購(gòu)能源車(chē)提供補(bǔ)貼，純電動(dòng)車(chē)補(bǔ)貼6萬(wàn)元，混合動(dòng)力車(chē)3萬(wàn)元-5萬(wàn)元，公交車(chē)補(bǔ)貼20萬(wàn)元到42萬(wàn)元，純電動(dòng)補(bǔ)貼50萬(wàn)元。我國(guó)在新能源車(chē)的推廣上特別是新能源客車(chē)的商業(yè)化方面走在了世界的前列。
我國(guó)是世界第二大電池生產(chǎn)國(guó)，又有鋰礦資源，還有制造成本優(yōu)勢(shì)，在新能源汽車(chē)制造方面完全有可能像船舶行業(yè)一樣迅速趕超日韓。新能源電動(dòng)車(chē)、客車(chē)和轎車(chē)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快，必將拉動(dòng)整個(gè)電池鏈?zhǔn)端贁U(kuò)張。如果2012年，中國(guó)制造100萬(wàn)輛新能源汽車(chē)，那至少新增3萬(wàn)噸碳酸鋰需求，10萬(wàn)噸電解液需求。
關(guān)注核電、風(fēng)電投資機(jī)會(huì)
盡管新能源板塊熱度不斷提升，但業(yè)內(nèi)依然認(rèn)為振興計(jì)劃或難短期內(nèi)落實(shí)。國(guó)家能源局局長(zhǎng)張國(guó)寶近日表示，新能源振興計(jì)劃正在制訂，有很多問(wèn)題需要進(jìn)一步研究探討，新能源領(lǐng)域振興可能不會(huì)那么快。
聯(lián)合證券對(duì)此認(rèn)為：“張國(guó)寶的講話(huà)指出新能源振興不會(huì)很快，是符合現(xiàn)實(shí)情況的，畢竟，只做規(guī)模上的規(guī)劃還不夠，要有更切實(shí)到位的扶持政策才能有效推進(jìn)新能源行業(yè)發(fā)展，當(dāng)前重點(diǎn)還是資金的扶持。”
“我們認(rèn)為，在股票市場(chǎng)上，核電、風(fēng)電將有更為實(shí)在的投資機(jī)會(huì)，在風(fēng)電方面，由于目前風(fēng)電場(chǎng)投資受到電網(wǎng)的制約，因此，風(fēng)電并網(wǎng)的進(jìn)展將是關(guān)注點(diǎn)。”
國(guó)信證券則表示：要“謹(jǐn)慎對(duì)待新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”，“關(guān)鍵要看實(shí)質(zhì)內(nèi)容，我們對(duì)新能源振興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺(tái)持有謹(jǐn)慎態(tài)度，如果規(guī)劃中僅僅出現(xiàn)形式上調(diào)裝機(jī)規(guī)模，而實(shí)質(zhì)內(nèi)容欠缺，我們認(rèn)為其產(chǎn)生的作用非常有限。我們更關(guān)注合理的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼類(lèi)和并入電網(wǎng)類(lèi)政策等實(shí)質(zhì)性的利好。”因此國(guó)信證券目前維持光伏行業(yè)“中性”、風(fēng)電和核電行業(yè)“謹(jǐn)慎推薦”的評(píng)級(jí)。
私募推薦新能源個(gè)股(部分)
新能源電池
鋰資源：西藏礦業(yè)、中信國(guó)安
鎳資源：吉恩鎳業(yè)
鉑資源：歸研鉑業(yè)
貯氫合金粉：廈門(mén)鎢業(yè)
稀土資源：包鋼稀土、ST有色
鋰電池：中信國(guó)安、江蘇國(guó)泰、杉杉股份
燃料電池：同濟(jì)科技、復(fù)星醫(yī)藥
鎳氫電池：中炬高新、科力遠(yuǎn)
薄膜電容器：法拉電子
高效儲(chǔ)能電池及超級(jí)電容：寧波韻升
鉛酸蓄電池：風(fēng)帆股份
新能源汽車(chē)：一汽轎車(chē)、東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)、上海汽車(chē)、福田汽車(chē)、中通客車(chē)
綠色照明
氮化鎵基半導(dǎo)體材料：方大A
氮化鎵基高亮度芯片與發(fā)光器件：福日電子
熒光粉：包鋼稀土、ST有色
LED燈：三安光電等
風(fēng)電
整機(jī)廠商：金風(fēng)科技、東方電氣等
運(yùn)營(yíng)商：國(guó)電電力、華電國(guó)際等
光伏太陽(yáng)能
硅微粉：生益科技
硅材料：有研硅股、三峽新材、南玻A、中環(huán)股份
多晶硅：川投能源、天威保變、樂(lè)山電力、通威股份、南玻A、江蘇股份
電池片及組件：天威保變、拓日新能
太陽(yáng)能薄膜電池：孚日股份、風(fēng)帆股份
太陽(yáng)能電池封裝：金晶科技
其他材料設(shè)備：華東科技、力諾太陽(yáng)、樂(lè)凱膠片、杉杉股份
連接器廠商：中航光電
多晶硅熔鑄：精工科技
光伏模組：安泰科技、特變電工等
光伏運(yùn)營(yíng)：天威保變、力諾太陽(yáng)
參股：小天鵝、岷江水電、維科精華、長(zhǎng)城電工、威遠(yuǎn)生化
核能
鋯材料：東方鋯業(yè)
鋯合金：嘉寶集團(tuán)和陸家嘴
鋯材料銷(xiāo)售：升華拜克
核島、常規(guī)島設(shè)備：東方電氣、上海電氣
核電站電力電源系統(tǒng)：奧特訊
核電儀表、第三代核電儀控系統(tǒng)：自?xún)x股份
核電運(yùn)營(yíng)商：申能股份
建筑節(jié)能
建筑節(jié)能系統(tǒng)：同方股份
節(jié)能環(huán)保玻璃幕墻：方大A、中航三鑫
節(jié)能建筑鋼構(gòu)件：杭蕭鋼構(gòu)
智能建筑電氣設(shè)備：泰豪科技
智能建筑工程承包：延華智能
玻璃類(lèi)、太陽(yáng)能光電幕墻：金晶科技、南玻A、耀皮玻璃等
